大陸石油對外依存度逼近十二五底線
財經數據
美國頭條
- 白宮拉攏參議院民主黨支持耶倫接任美聯儲主席。
- “美聯儲通訊社”：耶倫若當選美聯儲主席會讓聯儲立場更強硬。
- 美聯儲 George 指責 FOMC 不縮減 QE 警告損害聯儲信譽。
- 美聯儲 Bullard：10 月可能小幅削減 QE，視經濟數據而定。
歐洲頭條
- 默克爾三度問鼎總理，恐需爭取反對黨組閣。
- 歐元區 9 月綜合 PMI 升至 27 個月高點法德創數月新高。
Eye的小叮嚀
近期台股 LED 及太陽能類股的漲幅似乎找到了原因，除了業績持續改善外，更重要的是陸石油對外依存度估達 60%，逼近十二五底線的 61%，在此情況下，首當其衝的就是以石油為燃料的發電廠。
但不足的電力仍然需要補上，太陽能是其中一個選項，而大陸政府對太陽能電價補貼金額高，並提高太陽能建廠門檻等，都是台廠過去 2 個月來業績持續上升的原因。除此之外，電力不足，也讓 LED 產業持續火熱，但過去 LED、太陽能都是火熱虧錢，股票也持續在低檔，為何在這次的炒作中能受益？
我認為是因為過去兩年來，持續不斷的惡性競爭，使得許多廠商撐不下去而倒閉，生存下來的廠商不斷併購倒閉廠商藉以擴大規模降低生產成本，縱使目前來看仍是供過於求，但是已經能透過低成本獲利。
今年初飆漲的 DRAM 產業，也是經過供過於求、倒閉潮、擴大規模後供需調整，然後新的需求 ( 智慧型手機 ) 浮現，讓業績股價雙雙飆漲，我認為太陽能與 LED 也有這潛力，而這需求就是因為陸石油對外依存度過高。當然，若大陸政府調整十二五的底線，那我的想法就有待改正了。
